Forex majors correlation

Usando Correlações de Moeda Para Sua Vantagem.

Para ser um operador eficaz, é importante entender a sensibilidade de todo o seu portfólio à volatilidade do mercado. Isto é particularmente verdade quando negociando forex. Como as moedas são precificadas em pares, nenhum par único é completamente independente dos outros. Uma vez que você esteja ciente dessas correlações e de como elas mudam, você pode usá-las para controlar a exposição geral de seu portfólio. (Para um guia para todas as coisas forex, confira nosso Recurso Especial Investopedia: Forex.)

Definindo Correlação.

A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver: se você está negociando a libra esterlina contra o iene japonês (par GBP / JPY), por exemplo, você está negociando um derivativo dos pares GBP / USD e USD / JPY ; portanto, GBP / JPY deve estar um pouco correlacionado a um, se não a ambos os outros pares de moedas. No entanto, a interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares. Enquanto alguns pares de moedas se moverão em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, o que é, em essência, o resultado de forças mais complexas.

Correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e +1. Uma correlação de +1 implica que os dois pares de moedas se movam na mesma direção 100% do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100% do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória. (Para leitura relacionada, consulte Como os gerentes de fundos usam a correlação para criar diversidade de portfólio?)

Lendo a tabela de correlação.

Com esse conhecimento de correlações em mente, vamos examinar as tabelas a seguir, cada uma mostrando as correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010.

A tabela acima mostra que ao longo do mês de fevereiro (um mês) EUR / USD e GBP / USD tiveram uma correlação positiva muito forte de 0,95. Isto implica que, quando o EUR / USD aumenta, o GBP / USD também subiu 95% do tempo. Nos últimos seis meses, a correlação foi mais fraca (0,66), mas no longo prazo (um ano) os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação.

Em contraste, o EUR / USD e o USD / CHF tiveram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isto implica que 100% do tempo, quando o EUR / USD subiu, USD / CHF foi vendido. Esse relacionamento é válido até mesmo em períodos mais longos, pois os números de correlação permanecem relativamente estáveis.

No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Tome USD / CAD e USD / CHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva durante o ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo a alta nos preços do petróleo e a robustez do Banco do Canadá. (Para mais, veja Usar a paridade da taxa de juros para negociar em Forex.)

Correlações mudam.

É claro, então, que as correlações mudam, o que torna ainda mais importante acompanhar a mudança nas correlações. O sentimento e os fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar diariamente. Correlações fortes hoje podem não estar alinhadas com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre o relacionamento médio de seis meses entre os dois pares de moedas, que tendem a ser mais precisos. As correlações mudam por diversos motivos, sendo que os mais comuns incluem políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um par de moedas a preços de commodities, bem como fatores econômicos e políticos indevidos.

Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses à direita que o EUR / USD compartilha com outros pares:

Calculando correlações você mesmo.

A melhor maneira de se manter atualizado sobre a direção e a força de seus pares de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bem simples.

Para calcular uma correlação simples, basta usar um programa de planilha eletrônica, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você baixe os preços diários históricos da moeda, os quais você pode transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é = CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de um ano, seis, três e um mês dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo; no entanto, você pode decidir por si mesmo quais ou quantas dessas leituras deseja analisar.

Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo:

1. Obtenha os dados de preços para seus dois pares de moedas; digamos, GBP / USD e USD / JPY.

2. Crie duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando.

3. Na parte inferior de uma das colunas, em um slot vazio, digite = CORREL (

4. Realce todos os dados em uma das colunas de preços; você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula.

5. Digite vírgula.

6. Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda.

7. Feche a fórmula para que fique como = CORREL (A1: A50, B1: B50)

8. O número que é produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas.

Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias; atualizar uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente uma boa ideia.

Como usar correlações para gerenciar a exposição.

Agora que você sabe calcular correlações, é hora de descobrir como usá-las para sua vantagem.

Primeiro, eles podem ajudá-lo a evitar entrar em duas posições que se anulam mutuamente. Por exemplo, sabendo que EUR / USD e USD / CHF se movem em direções opostas quase 100% do tempo, você veria que ter uma carteira de EUR / longo USD e USD longo / CHF é o mesmo que ter virtualmente nenhuma posição - porque, como a correlação indica, quando o EUR / USD sobe, USD / CHF sofrerá um selloff. Por outro lado, manter o EUR / USD longo e o AUD / USD longo ou NZD / USD é semelhante a duplicar na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: entrar no mercado de moeda.)

A diversificação é outro fator a considerar. Como a correlação EUR / USD e AUD / USD tradicionalmente não é 100% positiva, os operadores podem usar esses dois pares para diversificar um pouco o risco, mantendo uma visão direcional central. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa sobre o USD, o trader, em vez de comprar dois lotes do EUR / USD, pode comprar um lote do EUR / USD e um lote do AUD / USD. A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite mais diversificação e risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes preconceitos de política monetária, portanto, no caso de uma alta do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro, ou vice-versa.

Um comerciante pode usar também valores diferentes de pip ou ponto para sua vantagem. Vamos considerar o EUR / USD e o USD / CHF novamente. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um lance de pip no EUR / USD é de $ 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento de pip em USD / CHF é de $ 9,24 para o mesmo número de unidades. Isto implica que os comerciantes podem usar USD / CHF para cobrir a exposição do EUR / USD.

Veja como a cobertura funcionaria: digamos que um comerciante tinha um portfólio de um lote de EUR / USD curto de 100.000 unidades e um lote curto de USD / CHF de 100.000 unidades. Quando o EUR / USD aumenta em 10 pips ou pontos, o trader deve cair $ 100 na posição. No entanto, uma vez que o USD / CHF se move de forma oposta ao EUR / USD, a posição curta de USD / CHF seria lucrativa, provavelmente se aproximando de dez pips acima, um aumento de US $ 92,40. Isso transformaria a perda líquida do portfólio em - $ 7,60 em vez de - $ 100. Naturalmente, esse hedge também significa lucros menores no caso de uma forte liquidação do EUR / USD, mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente menores.

Independentemente de você estar procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências mutáveis. Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais que detêm mais de um par de moedas em suas contas de negociação. Tal conhecimento ajuda os traders a diversificar, cobrir ou duplicar os lucros.

The Bottom Line.

Para ser um operador eficiente e entender sua exposição, é importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação um ao outro. Alguns pares de moedas se movem em conjunto um com o outro, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação de moeda ajuda os comerciantes a gerenciar seus portfólios de forma mais adequada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança.

Compreendendo a Correlação de Pares de Moedas para Forex Trading.

Por Tyson Clayton

Compreendendo a Correlação de Pares de Moedas para Forex Trading.

Todos os instrumentos financeiros, incluindo as moedas, movem-se com base em certos padrões comportamentais, que podem diferir de um para outro. Este artigo irá lançar alguma luz sobre a correlação Forex e até que ponto as moedas estão relacionadas.

Moedas são sempre cotadas em pares, um valor de moeda contra outro. O preço da libra esterlina contra o dólar americano, o franco suíço contra a libra esterlina, o dólar canadense contra o dólar americano e assim por diante. Mesmo a partir desse conjunto de três pares de moedas, você pode ver que algumas moedas individuais aparecem mais de uma vez.

Isto significa que nenhum par de moeda única negocia independentemente de outros, eles estão todos interligados. Isso é chamado de correlação positiva ou negativa & # 8211; positivo quando os pares reagem em linha e negativos quando reagem em oposição.

Vídeo: como as condições do mercado afetam os pares de moedas.

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Correlação positiva - Três dos pares mais negociados no mercado Forex - GBP / USD, AUD / USD e EUR / USD estão positivamente correlacionados entre si, já que a moeda contrária é o dólar americano. Portanto, qualquer mudança na força do dólar americano impacta diretamente o par como um todo. Além disso, o par NZD / USD também é chamado de & # 8216; Kiwi & # 8217; também está positivamente correlacionado com os principais pares acima mencionados.

Correlação Negativa - Pares de moedas não correlacionadas com esses principais títulos incluem USD / CHF, USD / JPY e USD / CAD. Você deve ter notado que a moeda base nesses pares é o dólar norte-americano e é por essa razão que eles se movem na direção oposta dos principais acima mencionados, onde o USD é a moeda do contador.

Tabela de Correlação de Par de Moedas.

Se você estava negociando a libra esterlina contra o dólar dos EUA você também será parcialmente negociando o euro contra a libra esterlina. É verdade, então, que o comércio da Libra Esterlina contra o Dólar dos EUA deve estar correlacionado de alguma forma com o Euro contra a Libra Esterlina. Saber quais pares se movem ao contrário e quais se movem juntos é uma ferramenta útil para um trader, mas pode ser difícil de resolver, particularmente devido ao fato de que a correlação no Forex pode mudar.

O sentimento do mercado e os diferentes fatores econômicos são fluidos e podem mudar diariamente, levando a variações nas correlações entre pares de moedas. Uma forte correlação positiva pode revelar-se uma correlação negativa; Da mesma forma, uma correlação no mesmo par pode ser diferente dependendo do período de tempo do negócio em que você está olhando. Uma estratégia comum de correlação cambial que os previsores e traders empregam é a correlação de 6 meses, mas estes podem ser diferentes da correlação Forex em seu gráfico horário.

O que fazer com o seu novo entendimento da Correlação Forex?

A gestão do dinheiro é a maior ferramenta na sua caixa de ferramentas Forex, a correlação no Forex e a gestão do dinheiro podem andar de mãos dadas. Se você negociar vários pares de moedas com freqüência, você deve estar ciente das correlações. Se você é comprido em um par de moedas e está short em outro, pode ser que esse negócio esteja se anulando, porque ambos estão correlacionados da mesma maneira. Da mesma forma, se você é comprido e baixinho em pares diferentes, então você poderia ser super alavancado em um par de moedas, mesmo sem perceber.

Tente identificar essas mudanças em sua conta de negociação, é a única maneira de se familiarizar com isso. Tudo se resume a exposição. Sua compreensão da correlação entre os pares de moedas ajudará você a manter sua exposição a um nível que sua estratégia de negociação e você está confortável com.

Lembre-se, na negociação, não importa o quão bem um único comércio faz. Seu objetivo é não provar que todo comércio está correto; é gerenciar sua conta e aumentar sua conta. Você descobrirá que é mais fácil fazer isso quando tiver consciência de sua exposição total nos mercados.

Os principais impulsionadores das taxas de Forex. Como negociar os 6 Forex Majors.

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Os principais impulsionadores das taxas de Forex. Como negociar os 6 Forex Majors.

Os comerciantes forex podem escolher entre uma variedade de moedas e é muito fácil se perder como um novo comerciante de Forex. Neste artigo, vamos dar uma olhada nos 6 principais pares Forex, o que você precisa saber sobre os movimentos das taxas de câmbio e como negociar as principais divisas.

Os 6 principais do Forex - uma breve visão geral.

A tabela abaixo mostra os 6 principais pares de Forex, classificados pelos movimentos médios diários de preços. Vamos dar uma olhada em cada Forex e, em seguida, fornecer algumas dicas práticas sobre como negociar os principais forex mais tarde.

Valor de pip no mercado Forex.

Na negociação de moeda, os comerciantes usam pips (pontos em porcentagem) para medir distâncias em taxas de Forex. As informações que recebemos de pips também podem ser usadas para analisar posições de risco e tamanho. Se a sua conta de negociação for denominada em USD, a tabela abaixo mostra o valor de 1 pip dependendo do tamanho do lote de suas negociações.

Esses valores mudam ligeiramente com base nas taxas de câmbio reais, mas as flutuações são muito pequenas.

Os 6 principais do Forex.

Especialmente quando você é um novo trader de Forex, é aconselhável aderir a essas 6 principais moedas. As principais empresas de Forex são geralmente mais líquidas e também têm um menor spread bid / ask, o que as torna atraentes para os investidores Forex. Além disso, os movimentos de preços são frequentemente mais confiáveis ​​e a volatilidade pode ser menor - claro que isso vem com exceções e a volatilidade pode aumentar às vezes.

1) O EUR / USD - o par de Forex mais popular.

O EUR / USD é o par de Forex mais popular; A área do euro e os EUA são as duas maiores economias do mundo e, assim, o EUR / USD atrai uma variedade de investidores e comerciantes.

Outra característica interessante do par EUR / USD é que a sobreposição entre o pregão europeu e norte-americano (para mais sobre este tópico, veja abaixo) é a sessão de negociação Forex mais ativa e a volatilidade e o momento são muito altos durante esses períodos. Isso faz com que a negociação do EUR / USD seja muito atraente, já que oscilações mais amplas geralmente equivalem a mais oportunidades de negociação.

O dólar americano tem também um papel indevido nos mercados Forex, porque é a moeda de reserva do mundo e é usado para liquidar a maioria das transações internacionais; Portanto, o dólar americano é a moeda mais negociada do mundo. Além disso, as commodities geralmente são cotadas em dólares americanos, o que também influencia o status do dólar americano.

Futuros negociados em bolsa, por moeda.

2) O par USD / JPY - o porto seguro.

O USD / JPY tem um papel interessante nos mercados Forex porque o iene é visto como um investimento chamado “paraíso seguro”. Isso significa que, em tempos de incerteza e turbulência do mercado, os investidores mudam da negociação de ativos mais arriscados, como ações individuais, para negociar o iene e outros instrumentos sem risco.

No entanto, esses fluxos de refúgio seguro levaram a um grande aumento de preços no iene e, como a economia japonesa depende de um iene barato para impulsionar suas exportações, o Banco do Japão interveio repetidamente, tentando derrubar o iene. Isso leva a uma enorme volatilidade nas taxas de Forex e é algo que os investidores do iene precisam estar cientes.

3) O GBP / USD - o par de Forex mais ativo.

O GBP / USD é o maior impulsionador entre os principais operadores Forex, com a maior faixa diária de pip que atrai muitos traders. O GBP / USD é um par de Forex muito popular entre os traders, embora seus movimentos repentinos e selvagens possam facilmente pegar você com o pé errado. O controle de risco adequado e uma mentalidade estável são muito importantes ao negociar o GBP / USD.

Com a recente incerteza na área do euro e a discussão sobre o Brexit, o GBP / USD tornou-se ainda mais volátil e imprevisível. O GBP / USD tem uma correlação muito alta com o USD-Index e correlaciona muito pouco com outros mercados. Também é considerado mais um par técnico, respondendo bem à análise técnica.

Curiosidade: O apelido do GBP / USD é "Cable", porque as taxas de Forex para este par de moedas foram conectadas entre o Reino Unido e os EUA via cabo submarino de volta nos dias.

4) O par USD / CHF - par de refúgio seguro e ouro correlacionado.

O CHF é a segunda moeda porto-seguro, porque a economia suíça e a moeda suíça são consideradas relativamente estáveis. Da mesma forma que o iene japonês, o franco suíço também aumenta em tempos de incerteza. No entanto, o Banco Nacional da Suíça também está tentando manter a taxa de câmbio baixa e interveio nos mercados de câmbio com frequência, o que levou a uma grande volatilidade e aumento de preços.

A alta correlação negativa entre o USD / CHF e o preço do ouro é importante para prestar atenção como um comerciante de Forex. A correlação existe principalmente porque tanto o ouro quanto o franco suíço são considerados ativos de refúgio e crescem juntos em tempos de turbulência nos mercados.

Os dois pares de moedas de commodities.

O dólar australiano (AUD) e o dólar canadense (CAD) são duas denominadas moedas de commodities e estão altamente correlacionadas aos preços das commodities.

5) O AUD / USD - o Aussie e o preço do ouro.

A Austrália é um grande produtor de ouro e exportador de ouro e a economia australiana depende do preço do ouro. Assim, o AUD / USD e o Gold têm uma correlação muito alta e os operadores de Forex ativos no AUD / USD devem sempre ficar de olho no preço do Ouro porque os sinais técnicos geralmente acontecem simultaneamente.

6) USD / CAD - O Loonie e os movimentos de lockstep em óleo.

O Canadá é um grande produtor de petróleo e exportador de petróleo. Assim, a economia canadense é afetada pela flutuação dos preços do petróleo e o dólar canadense (CAD) está intimamente ligado ao preço do petróleo. Se você negociar o par de moedas USD / CAD, é importante acompanhar também o preço do petróleo bruto, já que os movimentos cambiais e os movimentos do preço do petróleo geralmente acontecem juntos. O gráfico abaixo mostra que a correlação na parte inferior é geralmente próxima de -1, o que é um extremo.

O papel do USD-Index.

Se você é um trader de Forex negociando pares relacionados ao USD, eu recomendo fortemente que fique de olho no USD-Index. O USD-Index geralmente define o tom para muitos movimentos de moeda e pode ajudar a sua análise de preço e seu tempo de negociação a estar ciente da evolução do USD-Index.

A captura de tela abaixo mostra um exemplo recente em que o USD-Index à esquerda mostrou uma falsa surpresa e um suporte à rejeição - simultaneamente, o USD / CAD mostrava uma longa entrada no livro ao mesmo tempo.

Negociações globais e quando os pares de Forex se movem.

Embora o mercado Forex esteja aberto 24 horas por dia desde a abertura da bolsa de Sidney na segunda-feira até a sexta-feira à noite, quando Nova York fecha, ainda é importante acompanhar o pregão individual, pois elas afetam significativamente as taxas de câmbio e a volatilidade.

A tabela abaixo mostra como as sessões de negociação global se espalham ao longo de um ciclo regular de 24 horas. Primeiro, é importante entender que as moedas movimentam-se mais quando o mercado local está aberto: o dólar australiano movimenta-se mais quando Sidney está aberto, o euro é mais ativo durante o pregão europeu (Frankfurt e Londres) e assim por diante. Geralmente, o pregão mais ativo é onde Nova York e Londres se sobrepõem.

As implicações das sessões de negociação global.

Esta característica indevida no mercado Forex afeta as decisões de negociação em múltiplos níveis:

Se você é um day trader, você deve escolher pares de Forex que são mais ativos durante os momentos em que você se senta na frente de seus gráficos. Escolher pares que não estão ativos durante a sua negociação pode facilmente te sugar em movimentos de baixa volatilidade e preço chato.

2) Decisões, entradas e saídas de negociação ativas.

Quando você está em uma negociação, certifique-se de analisar o preço em contexto para o pregão atual e, em seguida, tomar as suas decisões em conformidade. Por exemplo, se você está em um mercado EUR / USD, mas o preço não vai a lugar nenhum durante os pregões asiáticos, isso não significa que sua ideia de negócio é inválida - é mais provável que o seu mercado seja apenas não ativo como comerciantes europeus e dos EUA não estão lá para mover o mercado.

3) Breakouts durante a sessão ativa.

Isso está de acordo com o ponto anterior. Uma fuga que ocorre durante a sessão de negociação real de um par é muito mais provável que tenha sucesso. Isso também vale para a criação de novas tendências. Um rompimento e um movimento repentino de alta no EUR / CAD que acontece durante a sessão dos EUA geralmente são mais significativos, já que mais traders e investidores estão por trás do movimento.

A imagem abaixo mostra o ritmo dos mercados de câmbio e como as taxas de Forex são influenciadas por pregões locais. O gráfico de preços mostra o AUD / USD e na parte inferior você vê o ATR (momentum) e um indicador de volatilidade. É óbvio como os indicadores atingem o pico durante os pregões americanos e australianos.

Forex taxas de correlações e risco na negociação.

Os mercados financeiros estão interligados e altamente interligados. O mercado Forex em particular e o facto de as taxas Forex serem cotadas e negociadas em pares tornam as correlações um tópico muito importante na negociação. A tabela mostra a correlação entre as principais empresas de Forex.

Recapitulação de correlação rápida: Uma correlação positiva entre dois pares de Forex significa que os pares se movem na mesma direção; uma correlação negativa significa que os preços se movem em direções opostas. Os números máximos de correlação são +1 e -1. Quanto maior o número, mais semelhantes serão os pares de moedas.

As implicações das correlações cambiais.

É essencial entender que quando você entra em uma negociação em dois pares de moedas com uma alta correlação positiva, você está aumentando seu risco, pois ambos os pares estão se movendo de maneira muito semelhante. Então você tem uma grande probabilidade de ter 2 vencedores ou 2 derrotas ao mesmo tempo.

Quando você tem uma configuração potencial em dois pares correlacionados positivamente, você tem duas opções: primeiro, você pode entrar em uma negociação em ambos os pares, mas reduzir seu tamanho de posição individual para evitar riscos excessivos. Em segundo lugar, você pode escolher entre os dois pares e escolher aquele com a configuração mais bonita.

Forex trading pode ser bastante complexo, especialmente para novos traders. Se você quiser obter uma vantagem inicial, você deve se concentrar em 6 majors Forex primeiro, ter uma boa sensação de como eles se movem e que influenciam os movimentos de taxas de forex e, em seguida, desenvolver lentamente conhecimentos para esses mercados.

Grupo de Treinamento Forex.

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Correlação de Mercado e Correlação de Moeda.

Correlação nas finanças é a medida estatística de como dois ativos diferentes se movem em relação uns aos outros. Existe uma correlação positiva entre ativos que tendem a se mover na mesma direção. Por exemplo, observa-se uma correlação positiva entre o valor do dólar canadense em relação ao dólar americano e o preço do petróleo bruto expresso em dólares americanos. Por outro lado, existe uma correlação negativa entre ativos que normalmente se movem em direções opostas. Essa correlação negativa normalmente existe entre a taxa de câmbio EUR / USD e a taxa de câmbio USD / CHF, por exemplo.

As correlações cambiais influenciam fortemente a volatilidade geral de - e, portanto, o risco envolvido na manutenção - uma carteira de pares de moedas forex. Como resultado, aprender a usar a correlação monetária é um elemento-chave do gerenciamento do risco cambial para qualquer profissional sério de forex entender. Para entender o conceito de correlação forex em pares de moedas, o trader deve primeiro entender como a correlação de mercado afeta o valor das moedas.

Devido ao fato de que o Canadá é um grande produtor de petróleo, sua moeda pode ser diretamente afetada por flutuações no preço do petróleo bruto. Se o preço do petróleo bruto se valorizar, o aumento no preço da commodity geralmente fará com que o valor do dólar canadense aumente em relação a outras moedas. O valor relativo do dólar canadense, portanto, está positivamente correlacionado ao preço do petróleo bruto.

Por outro lado, o dólar americano tende a ser negativamente correlacionado ao preço do petróleo devido ao fato de os Estados Unidos serem um consumidor líquido de petróleo no mercado mundial. Devido à correlação de mercado das moedas individuais com o preço do petróleo bruto, um aumento no preço do petróleo tenderia a afetar negativamente o par de moedas USD / CAD.

A correlação de pares de moeda surge da interdependência observada entre as moedas devido ao fato de serem precificadas em relação umas às outras e negociadas em pares. Por exemplo, o par de moedas EUR / GBP é um derivado das taxas de câmbio EUR / USD e GBP / USD. Portanto, um trader que por acaso adquira uma posição comprada em EUR / USD e uma posição vendida em GBP / USD assumiu essencialmente uma posição longa em EUR / GBP, devido às suas posições compradas e curtas em USD, que efetivamente se anulam mutuamente. Além disso, a taxa de câmbio EUR / GBP está correlacionada com a taxa de câmbio de ambos os pares de componentes versus o dólar dos EUA, sendo positivamente correlacionada com EUR / USD e negativamente correlacionada com GBP / USD.

Correlação de pares de Forex: mais sobre correlação positiva e negativa.

Os pares de moedas dos estrangeiros são constituídos por duas moedas nacionais, que são avaliadas em relação umas às outras. Diversos elementos afetam diretamente o valor entre as moedas de duas nações, como o diferencial da taxa de juros, a balança comercial entre os dois países e se o país é produtor ou consumidor de commodities, para citar apenas alguns.

A correlação de moeda ocorre quando os níveis de taxa de câmbio de dois ou mais pares de moedas geralmente se movem em uma direção consistente em relação um ao outro. Isso pode ser uma correlação positiva, quando o nível do preço ou da taxa de câmbio tende a se mover na mesma direção ou a uma correlação negativa, o que ocorre quando o nível da taxa de câmbio tende a se mover na direção oposta. Além disso, uma falta de correlação ocorreria se os pares de moedas normalmente se movessem independentemente em direções completamente aleatórias durante um certo período de tempo.

Correlação Positiva - Quando dois pares de moedas se movem na mesma direção - assim, se um par se move para cima, o mesmo acontece com o outro. Por exemplo, a correlação de EUR / USD e GBP / USD é positiva porque, se a demanda por dólares americanos aumentar, o nível de ambos os pares de moedas geralmente cairá. Por outro lado, se a demanda por dólares americanos cair, então os níveis de ambos os pares de moedas tenderão a aumentar.

Correlação Negativa - A correlação negativa é o oposto da correlação positiva, com os níveis de troca de pares de moedas movendo-se inversamente entre si. Por exemplo, existe uma correlação negativa entre os pares de moedas EUR / USD e USD / JPY. Quando a demanda por dólares aumenta, os pares de moedas geralmente se movem em direções opostas, com USD / JPY geralmente aumentando devido ao dólar americano ser a moeda base do par, e com EUR / USD caindo, já que o dólar americano é a moeda contrária no par. esse par.

Devido à natureza dinâmica da economia mundial, as mudanças nos pares correlacionados do forex ocorrem e tornam o cálculo da correlação entre pares de moedas muito importante para a gestão do risco na negociação forex quando estão envolvidas posições em múltiplos pares de moeda. Mudanças na correlação podem ocorrer diariamente em alguns pares de moedas estrangeiras, o que pode, por sua vez, afetar a precisão das projeções de um comerciante de correlações de longo prazo. Algumas das razões para variações nas correlações incluem mudanças nas políticas monetárias dos bancos centrais de cada país, sensibilidade ao petróleo ou outras flutuações nos preços das commodities, e fatores políticos e econômicos.

Importância da Correlação Calculadora na Negociação Forex.

Devido ao fato de que toda negociação forex envolve pares de moedas, pode haver um fator de risco significativo em um portfólio de forex na ausência de um gerenciamento de correlação adequado. Essencialmente, qualquer negociador forex tomando posições em mais de um par de moedas está efetivamente participando da negociação de correlação, quer eles saibam ou não.

Como um exemplo de como a correlação pode aumentar o risco na negociação de dois pares de moedas, considere a situação em que um comerciante tem um saldo de dois por cento do saldo de conta por parâmetro de risco de comércio em seu plano de negociação. Se o trader assumir uma posição comprada em EUR / USD e outra posição longa em GBP / USD do mesmo valor em dólares americanos, parece que eles assumiram duas posições com risco de dois por cento para cada. No entanto, os dois pares de moedas estão fortemente correlacionados positivamente na prática, então se o euro enfraquecer em relação ao dólar americano, a libra esterlina também tende a enfraquecer em relação ao dólar americano também. Assim, o risco global assumido pelo comerciante seria o equivalente aproximado de quatro por cento do risco assumido em GBP / USD ou EUR / USD.

Por outro lado, se o trader assumir uma posição vendida em EUR / USD e uma posição comprada em GBP / USD, os riscos inerentes a cada negociação tenderão a se anular até certo ponto, devido à correlação positiva dos dois pares de moedas. A abertura de posições opostas em pares de moedas fortemente correlacionados positivamente pode ser uma espécie de hedge imperfeito, já que o risco geral da carteira é reduzido.

Calculando Correlação em Pares de Moedas Forex.

Correlações entre pares de moedas são inexatas e dependem dos fundamentos mutáveis ​​subjacentes à economia de cada nação, à política monetária dos bancos centrais e às condições políticas e sociais. As correlações cambiais podem fortalecer, enfraquecer ou, em alguns casos, decompor quase inteiramente a aleatoriedade.

No mundo financeiro, as correlações são tipicamente quantificadas e exibidas em uma tabela de correlação forex usando uma escala que varia de +1 a -1, onde:

0 - é igual a nenhuma correlação. Assim, dois pares de moedas com correlação zero implicam que os dois pares se comportarão de maneira completamente aleatória e independente um do outro. +1 - é igual a uma correlação totalmente positiva e implica que dois pares de moedas geralmente se movem na mesma direção 100% do tempo. -1 - é igual a uma correlação negativa, o que significa que os dois pares de moedas geralmente se movem em direções opostas 100% do tempo.

A tabela de correlação monetária mostrada abaixo para fins de ilustração foi computada em 19 de abril de 2016. Ela pode ser usada para avaliar rapidamente a correlação entre vários pares de moedas diferentes para períodos de uma hora a um ano:

Como ler a tabela.

Cada célula da tabela de correlação de moeda de amostra mostrada acima mostra o coeficiente de correlação calculado entre a taxa de câmbio do par de moedas mostrado na coluna vertical à esquerda e a taxa de câmbio EUR / USD observada durante o período mostrado na linha horizontal correspondente acima a mesa. Além disso, cada coeficiente de correlação é codificado por cores, em que vermelho indica uma correlação positiva entre os pares de moedas e azul indica uma correlação negativa.

Uma correlação positiva mostrada em vermelho significa que os pares de moedas tendem a se mover na mesma direção. Em outras palavras, quando a taxa de câmbio de um par aumenta, a taxa de câmbio do outro par também aumenta. Uma correlação negativa mostrada em azul significa que os dois pares de moedas tendem a se mover em direções opostas.

As categorias a seguir fornecem uma maneira rápida de interpretar os valores da tabela de correlação.

0,0 a 0,2 - Correlação muito fraca, os movimentos são essencialmente aleatórios 0,2 a 0,4 - Fraca ou baixa correlação de pouca significância 0,4 a 0,7 - Correlação moderada 0,7 a 0,9 - Corrente forte a alta 0,9 a 1,0 - Correlação muito forte, movimentos relacionados a cada de outros.

Como os coeficientes de correlação são calculados.

O coeficiente de correlação para duas taxas de câmbio é geralmente calculado usando a seguinte fórmula matemática:

Para calcular correlações simples, você pode usar um programa regular de planilhas de computador, como o Excel da Microsoft. O Excel tem uma função de correlação que pode ser inserida em uma célula de uma planilha da seguinte maneira:

Você pode listar os períodos de tempo horizontalmente ao longo da linha superior da tabela, como um mês, três meses e seis meses.

A variação do intervalo de tempo das leituras de correlação tende a fornecer uma visão mais abrangente das diferenças e semelhanças da correlação entre pares de moedas ao longo do tempo.

Abaixo estão as etapas individuais que você pode seguir ao configurar sua planilha de correlação:

Obtenha os dados de precificação para os dois pares de moedas que você está analisando. Faça duas colunas com um rótulo para cada par de moedas, preenchendo as colunas com as taxas de câmbio observadas durante o período a ser analisado. Quando os dados são inseridos, digite = CORREL a parte inferior de cada coluna Realce todos os dados em uma das colunas de preços que fornecerão um intervalo de células na caixa de fórmula Digite uma vírgula Repita a 3ª a 5ª etapas com o outro par de moedas Feche a fórmula, deixando é semelhante a = CORREL (A1: A30, B1: B30) onde A1: A30 é o intervalo selecionado contendo 30 observações para o primeiro par de moedas, e B1: B30 é o intervalo selecionado contendo as 30 observações correspondentes para o segundo par de moedas. O número produzido pela fórmula será a correlação entre os dois pares de moedas.

Utilizando Correlações no Forex Trading.

Como mencionado anteriormente, ao negociar mais do que um par de moedas, um trader de forex está consciente ou inconscientemente envolvido em negociações de correlação forex. Uma maneira de aplicar uma estratégia de correlação forex em seu plano de negociação é usando correlações para diversificar o risco. Em vez de tomar uma grande posição em apenas um par de moedas, um comerciante pode assumir duas posições menores em pares moderadamente correlacionados, diminuindo assim um pouco o risco geral e não colocando todos os ovos em uma única cesta.

Da mesma forma, o comerciante do forex poderia estabelecer duas posições em pares fortemente correlacionados para aumentar seu risco, ao mesmo tempo em que aumentaria os lucros potenciais se o negócio fosse bem-sucedido. Usando a correlação na negociação forex também faz um comerciante mais eficiente, uma vez que eles tendem a evitar a manutenção de posições que podem, em última análise, anular-se mutuamente devido à correlação negativa, a menos que eles quisessem ter uma cobertura parcial.

Os gerentes de risco que supervisionam os riscos de forex para grandes empresas com operações em muitos países costumam usar um gráfico de correlação forex para determinar a melhor forma de proteger a exposição cambial da empresa. Quando aplicado às diferentes operações estrangeiras da empresa, esse gráfico de correlação de moeda pode ajudar a mostrar a um gerente de risco como melhor compensar a exposição cambial de sua empresa usando operações a termo, futuros e opções.

Estrategias de Negociacao Forex que envolvem Correlacao.

Os comerciantes de Forex fazem uso de várias estratégias usando correlação. Uma dessas estratégias envolve dois pares de moedas fortemente correlacionados, como GBP / USD e EUR / USD. A estratégia é usada em um período de 15 minutos ou mais. O negociador espera que os pares correlacionados fiquem fora de correlação perto de um suporte principal ou nível de resistência.

Uma vez que os dois pares caíram de correlação, um par tenderá a seguir o outro após uma reversão significativa. Consequentemente, uma estratégia de negociação possível seria gerar um sinal de compra se um dos dois pares não fizer um sinal de baixa ou de venda se um dos pares fizer uma alta mais alta.

Outras estratégias de negociação podem envolver a confirmação de reversões e padrões de continuação usando pares de moedas fortemente correlacionados. Por exemplo, se o dólar dos EUA estiver se fortalecendo no geral, o EUR / USD deve começar a vender. Nesse ponto, um declínio observado no GBP / USD confirmaria a tendência de baixa do dólar, com um declínio no AUD / USD, confirmando ainda mais o movimento de baixa do dólar. Uma variação da estratégia acima pode envolver evitar entrar em uma negociação se dois outros pares de moedas fortemente correlacionados não confirmarem o padrão de reversão ou continuação observado no par de moedas alvo.

Os comerciantes do mercado cambial também podem usar a correlação para diversificar seus portfólios. Por exemplo, em vez de comprar dois contratos GBP / USD, o comerciante poderia comprar um contrato GBP / USD e um contrato AUD / USD, uma vez que esses pares são ambos correlacionados positivamente, embora imperfeitamente. A correlação imperfeita permite uma menor exposição ao risco e adiciona diversificação ao portfólio do trader, devido ao dólar australiano ser substituído pela libra esterlina em um contrato.

Riscos Inerentes no Uso da Correlação no Mercado Forex.

Desde a crise financeira de 2008, as correlações para pares de moedas maiores e menores têm estado em constante estado de fluxo. Questões sociopolíticas, assim como mudanças repentinas na política monetária tomadas por bancos centrais em alguns países, alteraram ou reverteram as correlações tradicionais para alguns pares de moedas.

Além disso, a recente queda nos preços do petróleo e das commodities tornou as correlações anteriormente mais fracas significativamente mais fortes em certos pares de moedas envolvendo as moedas de commodities, como AUD, CAD e NZD. Outro evento recente que pegou todo o mercado cambial de surpresa foi a decisão do Swiss National Bank de encerrar seu piso auto-imposto sobre a taxa de câmbio do euro contra o franco suíço em janeiro de 2015. O evento mudou significativamente várias correlações, ainda que temporariamente por algumas moedas. pares.

O mercado cambial está atualmente enfrentando taxas de juros de referência negativas no Japão e na Zona do Euro, e uma fraca recuperação nos Estados Unidos à medida que o Fed eleva gradualmente as taxas de juros. Além disso, o mercado está lidando com uma possível saída da Grã-Bretanha da União Europeia e extrema volatilidade nos mercados de petróleo e commodities.

Embora mudanças repentinas nas correlações possam apresentar riscos significativos quando negociam moedas, as mudanças repentinas também podem ser usadas para a vantagem do profissional. As mesmas posições de direção em pares de moedas fortemente correlacionadas podem ser usadas para compor lucros e pontos de entrada e saída de tempo, enquanto posições opostas podem ser tomadas em pares de moedas fortemente negativamente correlacionados para aumentar os lucros no caso de uma grande movimentação do mercado.

Essencialmente, estar ciente das correlações cambiais só pode torná-lo um operador melhor, independentemente de você ser um analista fundamental ou analista técnico. Compreender como os vários pares de moedas se relacionam entre si e por que alguns pares se movem em conjunto, enquanto outros divergem significativamente, permite uma compreensão mais profunda da exposição ao mercado do operador cambial. A utilização da correlação de pares de moedas também pode fornecer aos investidores uma visão mais aprofundada sobre as técnicas estabelecidas de gerenciamento de portfólio, como diversificação, proteção, redução de riscos e duplicação de operações lucrativas.

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Correlação de pares de moedas no mercado Forex: pares de moedas cruzadas.

Como um comerciante de forex, você pode verificar vários pares de moedas diferentes para encontrar as configurações de negociação.

Em caso afirmativo, você deve estar ciente da correlação de pares de moedas, devido a dois motivos principais:

1- Você evita tomar a mesma posição com vários pares de moedas correlacionadas ao mesmo tempo, não para aumentar seu risco.

Além disso, você evita posições opostas com os pares de moedas que se movem um contra o outro, ao mesmo tempo.

2- Se você conhece as correlações de pares de moedas, pode ajudá-lo a prever a direção e o movimento de um par de moedas.

Às vezes, os outros pares de moedas correlacionadas formam sinais mais fortes que ajudam você a fazer movimentos fortes no outro par de moedas.

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Como Correlação de pares de moeda ajuda você a negociar.

Vamos começar com os quatro principais pares de moedas: EURUSD; GBPUSD; USDJPY e USDCHF.

Em ambos os dois primeiros pares de moedas (EURUSD e GBPUSD), o USD funciona como o dinheiro.

Como você sabe, a primeira moeda em pares de moedas é conhecida como commodity e a segunda é o dinheiro.

Então, quando você compra o EURUSD, isso significa que você paga USD para comprar o Euro.

Em EURUSD e GBPUSD, a moeda que funciona como o dinheiro é a mesma (USD).

A mercadoria desses pares está relacionada a duas grandes economias européias.

Essas duas moedas são altamente conectadas e relacionadas umas com as outras e, em 99% dos casos, elas se movem na mesma direção e formam os mesmos sinais de compra / venda.

Recentemente, por causa da crise econômica, eles mudaram de forma um pouco diferente, mas seu principal viés ainda é o mesmo.

O que isso significa?

Isso significa que se o EURUSD mostrar um sinal de compra, o GBPUSD também deverá mostrar um sinal de compra com pequenas diferenças na força e no formato do sinal.

Se você analisar o mercado e chegar a essa conclusão de que deve entrar em curto com o EURUSD, e ao mesmo tempo decidir gastar muito com o GBPUSD, significa que há algo errado com a sua análise, e você está errado, pelo menos, com um suas decisões.

Então você não deve tomar nenhuma posição até ver o mesmo sinal em ambos os pares.

É claro, quando esses pares realmente mostram duas direções diferentes (o que raramente acontece), será um sinal para negociar o EURGBP.

Eu vou te dizer como.

Por conseguinte, USDCHF e USDJPY comportam-se de forma semelhante, mas não tão semelhantes como EURUSD e GBPUSD, porque em USDCHF e USDJPY, o dinheiro é diferente.

Franco suíço e iene japonês têm algumas semelhanças porque ambos pertencem a países consumidores de petróleo.

Mas o volume de negócios industriais no Japão torna o JPY diferente em comparação ao CHF.

Geralmente, quando você analisa os quatro principais pares de moedas, se você vê sinais de compra em EURUSD e GBPUSD, você deve ver sinais de venda em USDJPY.

Se você também vê um sinal de venda no USDCHF, sua análise é mais confiável.

Caso contrário, você terá que revisar e refazer sua análise, ou pelo menos esperar por outra configuração de negociação.

EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY e NZDJPY geralmente têm a mesma direção.

Apenas seu padrão de movimento às vezes se torna mais parecido entre si e às vezes menos.

O que eu prefiro?

Se eu encontrar um sinal de venda com EURUSD e GBPUSD e um sinal de compra com USDJPY, prefiro tomar a posição curta com um dos EURUSD ou GBPUSD.

A razão é que os movimentos descendente são geralmente mais fortes.

Não tomarei a posição curta com EURUSD ou GBPUSD e a posição comprada com USDJPY ao mesmo tempo.

A razão é que, se qualquer uma dessas posições for contra mim, a outra também fará o mesmo.

Então eu não dobro meu risco tomando duas posições opostas com dois pares de moedas que se movem um contra o outro.

Como usar a correlação de pares de moedas para prever a direção dos mercados?

Quando há um sinal formado com um par que precisa ser confirmado para formar uma configuração de negociação, refiro-me aos pares de moedas correlacionadas ou aos pares de moedas cruzadas e procuro a confirmação.

Por exemplo, digamos que eu veja um gráfico de divergência do MACD no USDCAD de quatro horas.

Mas não há suporte próximo no gráfico USDCAD de quatro horas ou uma hora.

Eu quero tomar uma posição curta, mas eu só preciso de uma confirmação.

Se eu esperar pela confirmação, pode se tornar tarde demais e eu posso perder a chance.

Eu verifico um par de moedas correlacionadas como USDSGD e, se vejo uma quebra de suporte, tomo a posição curta com USDCAD.

Agora, a questão é: por que eu não aceito a posição vendida com o USDSGD e uso o breakout de suporte para ser curto com o USDCAD?

Eu faço isso porque os movimentos do USDCAD são mais fortes e mais lucrativos.

Um par de moedas como um indicador do outro.

Eu uso USDSGD apenas como um indicador para negociar USDCAD.

Acontece que você toma uma posição com um par de moedas, mas não funciona corretamente e você não sabe se foi uma boa decisão ou não.

Por outro lado, você não vê nenhum sinal agudo naquele par de moedas para ajudá-lo a decidir se deseja manter a posição ou fechá-la.

Nesses casos, você pode verificar um par de moedas correlacionadas e procurar por um sinal de continuação ou reversão.

Isso ajuda você a decidir sobre a posição que você tem.

Às vezes, alguns pares de moedas correlacionadas não se movem como deveriam.

Por exemplo, EURUSD e USDJPY sobem ao mesmo tempo, enquanto eles geralmente se movem um contra o outro.

Isso pode acontecer quando o valor Euro sobe e o valor em USD não tem uma mudança significativa, mas ao mesmo tempo o valor do JPY cai, por algum motivo.

Nesses casos, você pode usar a tabela abaixo para localizar e trocar o par de moedas que seu movimento é intensificado por um movimento incomum em dois outros pares de moedas.

Neste exemplo, se EURUSD e USDJPY subirem ao mesmo tempo, EURJPY aumentará muito mais forte (veja a tabela abaixo).

Ou se EURUSD sobe e AUDUSD cai ao mesmo tempo, EUR / AUD sobe fortemente.

Outro exemplo importante:

Se EURUSD sobe e GBPUSD cai ao mesmo tempo, EURGBP sobe fortemente.

Talvez este seja o caso mais importante que podemos negociar com base nessa regra.

Acontece muitas vezes que o EURUSD e o GBPUSD se movem um contra o outro e esse é o melhor momento para negociar o EURGBP.

Agora você sabe por que o EURGBP não se move muito na maioria das vezes.

É porque o EURUSD e o GBPUSD se movem na mesma direção na maior parte do tempo.

Por exemplo, eles sobem ao mesmo tempo.

Portanto, o EURGBP não mostra nenhum movimento significativo, porque quando ambas as moedas de um par de moedas sobem ou descem ao mesmo tempo, esse par de moedas não mostra nenhum movimento e direção fortes.

Espero que você saiba por que um par de moedas sobe ou desce.

Ele sobe quando o valor da primeira moeda sobe OU o valor da segunda moeda cai.

Por exemplo, o EURUSD sobe, se o valor do euro subir ou o valor do dólar cair.

Se isso acontecer ao mesmo tempo, o EURUSD aumentará muito mais.

O gráfico abaixo inclui quase todos esses movimentos incomuns e seu impacto no terceiro par de moedas.

se EUR / USD e USD / JPY e EUR / JPY significam que se EUR / USD e USD / JPY aumentam ao mesmo tempo, então EUR / JPY sobe muito mais forte.

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Compreender os principais do Forex.

por Walker England.

As taxas de câmbio estrangeiras são cotadas em pares As moedas principais, referem-se a moedas Forex negociadas ativamente Principais pares são as principais moedas de referência, juntamente com o dólar americano.

Até agora você provavelmente sabe que as taxas de câmbio são cotadas em pares. Embora isso seja importante, também é imperativo saber exatamente quais moedas estão sendo referenciadas nesses pares. Se você está se preparando para fazer sua primeira negociação ou é um profissional experiente, analisando uma extensa pesquisa, tendo uma compreensão firme sobre qual é a moeda que irá influenciar suas decisões.

Para ajudar hoje, vamos rever as principais moedas e pares do mercado Forex.

Quando negociando em Forex, é inevitável que os traders usem moedas conhecidas como "The Majors". Este termo refere-se às moedas mais frequentemente negociadas no mundo, com a lista normalmente incluindo o Euro (EUR), Dólar Americano (USD), Iene Japonês (JPY), Libra Esterlina (GBP), Dólar Australiano (AUD) e Franco Suíço (CHF). Veja o gráfico abaixo, e você encontrará uma lista das principais moedas, juntamente com o país associado e o símbolo ISO.

O símbolo é como você saberá exatamente qual moeda você está negociando ao fazer referência a uma cotação de compra / venda de moeda estrangeira. No entanto, também é importante revisar o apelido de cada moeda. Esses nomes geralmente surgem em pesquisas e serão úteis ao se comunicar com outros traders de Forex.

Pares principais da moeda.

Em seguida, daremos uma olhada nos pares de moedas que são considerados "Pares Maiores". Os pares principais são uma referência a qualquer uma das principais moedas listadas acima quando combinadas com o USD. Por exemplo, o EURO é considerado uma moeda importante, mas quando emparelhado com o USD (EUR / USD), a cotação torna-se uma referência a um par importante.

--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.

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Os principais impulsionadores das taxas de Forex. Como negociar os 6 Forex Majors.

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Os principais impulsionadores das taxas de Forex. Como negociar os 6 Forex Majors.

Os comerciantes forex podem escolher entre uma variedade de moedas e é muito fácil se perder como um novo comerciante de Forex. Neste artigo, vamos dar uma olhada nos 6 principais pares Forex, o que você precisa saber sobre os movimentos das taxas de câmbio e como negociar as principais divisas.

Os 6 principais do Forex - uma breve visão geral.

A tabela abaixo mostra os 6 principais pares de Forex, classificados pelos movimentos médios diários de preços. Vamos dar uma olhada em cada Forex e, em seguida, fornecer algumas dicas práticas sobre como negociar os principais forex mais tarde.

Valor de pip no mercado Forex.

Na negociação de moeda, os comerciantes usam pips (pontos em porcentagem) para medir distâncias em taxas de Forex. As informações que recebemos de pips também podem ser usadas para analisar posições de risco e tamanho. Se a sua conta de negociação for denominada em USD, a tabela abaixo mostra o valor de 1 pip dependendo do tamanho do lote de suas negociações.

Esses valores mudam ligeiramente com base nas taxas de câmbio reais, mas as flutuações são muito pequenas.

Os 6 principais do Forex.

Especialmente quando você é um novo trader de Forex, é aconselhável aderir a essas 6 principais moedas. As principais empresas de Forex são geralmente mais líquidas e também têm um menor spread bid / ask, o que as torna atraentes para os investidores Forex. Além disso, os movimentos de preços são frequentemente mais confiáveis ​​e a volatilidade pode ser menor - claro que isso vem com exceções e a volatilidade pode aumentar às vezes.

1) O EUR / USD - o par de Forex mais popular.

O EUR / USD é o par de Forex mais popular; A área do euro e os EUA são as duas maiores economias do mundo e, assim, o EUR / USD atrai uma variedade de investidores e comerciantes.

Outra característica interessante do par EUR / USD é que a sobreposição entre o pregão europeu e norte-americano (para mais sobre este tópico, veja abaixo) é a sessão de negociação Forex mais ativa e a volatilidade e o momento são muito altos durante esses períodos. Isso faz com que a negociação do EUR / USD seja muito atraente, já que oscilações mais amplas geralmente equivalem a mais oportunidades de negociação.

O dólar americano tem também um papel indevido nos mercados Forex, porque é a moeda de reserva do mundo e é usado para liquidar a maioria das transações internacionais; Portanto, o dólar americano é a moeda mais negociada do mundo. Além disso, as commodities geralmente são cotadas em dólares americanos, o que também influencia o status do dólar americano.

Futuros negociados em bolsa, por moeda.

2) O USD / JPY - o par de portos seguros.

O USD / JPY tem um papel interessante nos mercados Forex, porque o iene é visto como um investimento chamado “paraíso seguro”. Isso significa que, em tempos de incerteza e turbulência do mercado, os investidores mudam da negociação de ativos mais arriscados, como ações individuais, para negociar o iene e outros instrumentos sem risco.

No entanto, esses fluxos de refúgio seguro levaram a um grande aumento de preços no iene e, como a economia japonesa depende de um iene barato para impulsionar suas exportações, o Banco do Japão interveio repetidamente, tentando derrubar o iene. Isso leva a uma enorme volatilidade nas taxas de Forex e é algo que os investidores do iene precisam estar cientes.

3) O GBP / USD - o par de Forex mais ativo.

O GBP / USD é o maior impulsionador entre os principais operadores Forex, com a maior faixa diária de pip que atrai muitos traders. O GBP / USD é um par de Forex muito popular entre os traders, embora seus movimentos repentinos e selvagens possam facilmente pegar você com o pé errado. O controle de risco adequado e uma mentalidade estável são muito importantes ao negociar o GBP / USD.

Com a recente incerteza na área do euro e a discussão sobre o Brexit, o GBP / USD tornou-se ainda mais volátil e imprevisível. O GBP / USD tem uma correlação muito alta com o USD-Index e correlaciona muito pouco com outros mercados. Também é considerado mais um par técnico, respondendo bem à análise técnica.

Curiosidade: O apelido do GBP / USD é "Cable", porque as taxas de Forex para este par de moedas foram conectadas entre o Reino Unido e os EUA via cabo submarino de volta nos dias.

4) O par USD / CHF - par de refúgio seguro e ouro correlacionado.

O CHF é a segunda moeda porto-seguro, porque a economia suíça e a moeda suíça são consideradas relativamente estáveis. Da mesma forma que o iene japonês, o franco suíço também aumenta em tempos de incerteza. No entanto, o Banco Nacional da Suíça também está tentando manter a taxa de câmbio baixa e interveio nos mercados de câmbio com frequência, o que levou a uma grande volatilidade e aumento de preços.

A alta correlação negativa entre o USD / CHF e o preço do ouro é importante para prestar atenção como um comerciante de Forex. A correlação existe principalmente porque tanto o ouro quanto o franco suíço são considerados ativos de refúgio e crescem juntos em tempos de turbulência nos mercados.

Os dois pares de moedas de commodities.

O dólar australiano (AUD) e o dólar canadense (CAD) são duas moedas de commodities e estão altamente correlacionadas aos preços das commodities.

5) O AUD / USD - o Aussie e o preço do ouro.

A Austrália é um grande produtor de ouro e exportador de ouro e a economia australiana depende do preço do ouro. Assim, o AUD / USD e o Gold têm uma correlação muito alta e os operadores de Forex ativos no AUD / USD devem sempre ficar de olho no preço do Ouro porque os sinais técnicos geralmente acontecem simultaneamente.

6) USD / CAD - O Loonie e os movimentos de lockstep em óleo.

O Canadá é um grande produtor de petróleo e exportador de petróleo. Assim, a economia canadense é afetada pela flutuação dos preços do petróleo e o dólar canadense (CAD) está intimamente ligado ao preço do petróleo. Se você negociar o par de moedas USD / CAD, é importante acompanhar também o preço do petróleo bruto, já que os movimentos cambiais e os movimentos do preço do petróleo geralmente acontecem juntos. O gráfico abaixo mostra que a correlação na parte inferior é geralmente próxima de -1, o que é um extremo.

O papel do USD-Index.

Se você é um trader de Forex negociando pares relacionados ao USD, eu recomendo fortemente que fique de olho no USD-Index. O USD-Index geralmente define o tom para muitos movimentos de moeda e pode ajudar a sua análise de preço e seu tempo de negociação a estar ciente da evolução do USD-Index.

A captura de tela abaixo mostra um exemplo recente em que o USD-Index à esquerda mostrou uma falsa surpresa e um suporte à rejeição - simultaneamente, o USD / CAD mostrava uma longa entrada no livro ao mesmo tempo.

Negociações globais e quando os pares de Forex se movem.

Embora o mercado Forex esteja aberto 24 horas por dia desde a abertura da bolsa de Sidney na segunda-feira até a sexta-feira à noite, quando Nova York fecha, ainda é importante acompanhar o pregão individual, pois elas afetam significativamente as taxas de câmbio e a volatilidade.

A tabela abaixo mostra como as sessões de negociação global se espalham ao longo de um ciclo regular de 24 horas. Primeiro, é importante entender que as moedas movimentam-se mais quando o mercado local está aberto: o dólar australiano movimenta-se mais quando Sidney está aberto, o euro é mais ativo durante o pregão europeu (Frankfurt e Londres) e assim por diante. Geralmente, o pregão mais ativo é onde Nova York e Londres se sobrepõem.

As implicações das sessões de negociação global.

Esta característica indevida no mercado Forex afeta as decisões de negociação em múltiplos níveis:

Se você é um day trader, você deve escolher pares de Forex que são mais ativos durante os momentos em que você se senta na frente de seus gráficos. Escolher pares que não estão ativos durante a sua negociação pode facilmente te sugar em movimentos de baixa volatilidade e preço chato.

2) Decisões, entradas e saídas de negociação ativas.

Quando você está em uma negociação, certifique-se de analisar o preço em contexto para o pregão atual e, em seguida, tomar as suas decisões em conformidade. Por exemplo, se você está em um mercado EUR / USD, mas o preço não vai a lugar nenhum durante os pregões asiáticos, isso não significa que sua ideia de negócio é inválida - é mais provável que o seu mercado seja apenas não ativo como comerciantes europeus e dos EUA não estão lá para mover o mercado.

3) Breakouts durante a sessão ativa.

Isso está de acordo com o ponto anterior. Uma fuga que ocorre durante a sessão de negociação real de um par é muito mais provável que seja bem-sucedida. Isso também vale para a criação de novas tendências. Um rompimento e um movimento repentino de alta no EUR / CAD que acontece durante a sessão dos EUA geralmente são mais significativos, já que mais traders e investidores estão por trás do movimento.

A imagem abaixo mostra o ritmo dos mercados de câmbio e como as taxas de Forex são influenciadas por pregões locais. O gráfico de preços mostra o AUD / USD e na parte inferior você vê o ATR (momentum) e um indicador de volatilidade. É óbvio como os indicadores atingem o pico durante os pregões americanos e australianos.

Forex taxas de correlações e risco na negociação.

Os mercados financeiros estão interligados e altamente interligados. O mercado Forex em particular e o facto de as taxas Forex serem cotadas e negociadas em pares tornam as correlações um tópico muito importante na negociação. A tabela mostra a correlação entre as principais empresas de Forex.

Recapitulação de correlação rápida: Uma correlação positiva entre dois pares de Forex significa que os pares se movem na mesma direção; uma correlação negativa significa que os preços se movem em direções opostas. Os números máximos de correlação são +1 e -1. Quanto maior o número, mais semelhantes serão os pares de moedas.

As implicações das correlações cambiais.

É essencial entender que quando você entra em uma negociação em dois pares de moedas com uma alta correlação positiva, você está aumentando seu risco, pois ambos os pares estão se movendo de maneira muito semelhante. Então você tem uma grande probabilidade de ter 2 vencedores ou 2 derrotas ao mesmo tempo.

Quando você tem uma configuração potencial em dois pares correlacionados positivamente, você tem duas opções: primeiro, você pode entrar em uma negociação em ambos os pares, mas reduzir seu tamanho de posição individual para evitar riscos excessivos. Em segundo lugar, você pode escolher entre os dois pares e escolher aquele com a configuração mais bonita.

Forex trading pode ser bastante complexo, especialmente para novos traders. Se você quiser obter uma vantagem inicial, você deve se concentrar em 6 majors Forex primeiro, ter uma boa sensação de como eles se movem e que influenciam os movimentos de taxas de forex e, em seguida, desenvolver lentamente conhecimentos para esses mercados.