O que é forex online Teresópolis: Gráfico de estratégias de opções

10 opções estratégias para saber.

Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.

10 opções estratégias para saber.

1. Chamada Coberta.

Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia básica de chamada coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)

2. Casado Put.

Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)

3. Spread Call Broad.

Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)

4. Urso Coloque Spread.

O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: Uma Alternativa Alucinante à Venda a Curto Prazo.)

Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e distinguir valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.

5. Colar Protetor.

Uma estratégia de colarinho de proteção é executada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e a gravação de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)

7. Long Strang.

Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)

8. Spread Borboleta.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)

9. Condor de Ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)

10. Borboleta de Ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia é diferente porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)

Preço de Opções: Diagramas de Lucros e Perdas.

Um diagrama de lucros e perdas, ou gráfico de risco, é uma representação visual do possível lucro e perda de uma estratégia de opção em um determinado ponto no tempo. Os operadores de opções usam os diagramas de lucros e perdas para avaliar como uma estratégia pode funcionar em uma faixa de preços, obtendo assim uma compreensão dos resultados potenciais. Por causa da natureza visual de um diagrama, os comerciantes podem avaliar o lucro e a perda potenciais - e o risco e a recompensa da posição - de relance.

Para criar um diagrama de lucros e perdas, os valores são plotados ao longo dos eixos X e Y. O eixo horizontal (o eixo x) mostra os preços subjacentes, rotulados em ordem com preços mais baixos à esquerda e preços mais altos à direita. O preço subjacente atual é geralmente centrado ao longo deste eixo. O eixo vertical (o eixo y) representa os valores potenciais de lucros e perdas da posição. O ponto de equilíbrio (que indica sem lucro e sem perda) é geralmente centrado no eixo y, com lucros mostrados acima deste ponto (mais alto ao longo do eixo y) e perdas abaixo deste ponto (mais baixo no eixo). A Figura 8 mostra a estrutura básica de um diagrama de lucros e perdas.

A linha azul (abaixo) representa o lucro e a perda potenciais em toda a faixa de preços subjacentes. Para simplificar, começaremos analisando uma posição de ações de 100 ações. Suponha que um investidor compre 100 ações por US $ 25 cada, ou um custo total de US $ 2.500. O diagrama da Figura 9 mostra o lucro e a perda potenciais para essa posição. Quando a linha azul estiver em US $ 25 (o custo por ação), observe que o valor do lucro e da perda é de US $ 0,00 (breakeven). À medida que o preço das ações se eleva, o mesmo acontece com o lucro; inversamente, à medida que o preço se move, as perdas aumentam. Como, teoricamente, não há limite máximo para o preço da ação, a linha do gráfico mostra uma seta em uma extremidade.

Com as opções, o diagrama parece um pouco diferente, já que seu risco de desvantagem é limitado ao prêmio pago pela opção. No exemplo mostrado na Figura 10, uma opção de compra tem um preço de exercício de $ 50 e um custo de $ 200 (para o contrato). O risco de queda é de US $ 200 - o prêmio é pago. Se a opção expirar sem valor (por exemplo, o preço da ação era US $ 50 no vencimento), a perda seria de US $ 200, como mostrado pela linha azul que cruza o eixo y com um valor de 200 negativo. O ponto de equilíbrio seria um preço de ação de US $ 52 no vencimento. Nesse caso, o investidor "perderia" US $ 200 pagando o prêmio, que seria compensado pelo aumento do preço da ação (equivalente a um ganho de US $ 200).

Deve-se notar que o exemplo acima mostra um gráfico típico para uma chamada longa; Cada estratégia de opção - como longas borboletas de chamada e straddles curtos - tem um diagrama de lucros e perdas "exclusivo" que caracteriza o potencial de lucros e perdas dessa estratégia em particular. A Figura 11, extraída do website do Options Industry Council, mostra várias estratégias de opções e seus respectivos diagramas de lucros e perdas.

A maioria das plataformas de negociação de opções e software de análise permite criar diagramas de lucros e perdas para opções específicas. Além disso, os gráficos podem ser criados manualmente, usando softwares de planilhas como o Microsoft Excel ou comprando ferramentas de análise disponíveis comercialmente.

Gráficos de risco de negociação de opções.

Gráficos de risco de negociação de opções - Definição.

Os gráficos de risco, às vezes conhecidos como diagrama de risco / recompensa, diagrama de payoff ou diagrama de lucro / perda, são um gráfico que apresenta o lucro ou a perda de uma opção em um espectro de preços.

Gráficos de risco de negociação de opções - Introdução.

Então, quais são esses gráficos de payoffs exóticos e como esses chamados "Risk Graphs" podem ajudá-lo a tomar melhores decisões de negociação de opções?

Os Gráficos de Risco não são apenas "assinaturas" para as diferentes estratégias de negociação de opções, mas também são dinamicamente construídos para permitir que os operadores de opções usem estratégias complexas de negociação de opções combinadas para entender melhor o efeito líquido de um portfólio em vários preços. Os gráficos de risco são, portanto, uma ferramenta de negociação de opções essencial, que todos os operadores de opções precisam, eventualmente, dominar para o sucesso da negociação de opções a longo prazo.

Gráficos de risco de negociação de opções - Objetivo.

O Risk Graphs permite que os operadores de opções avaliem instantaneamente se as características de risco / recompensa de uma estratégia de negociação de opções atendem ao objetivo de investimento pretendido antes de realmente executá-lo. Os gráficos de risco identificam rapidamente as áreas de maiores ganhos e perdas, permitindo que os operadores de opções tomem decisões mais instruídas sem cálculos complexos. Os Risk Gráficos também permitem que os operadores de opções identifiquem estratégias de negociação de opções com perfis semelhantes de risco / recompensa, facilitando a criação de posições sintéticas.

Gráficos de risco de negociação de opção - elementos.

Os gráficos de risco são diagramas simples compostos de 2 eixos e uma linha representando o preço da opção a vários preços de ações. O eixo horizontal ou Eixo X representa o preço da ação e o eixo vertical ou Eixo Y representa o lucro ou a perda da opção.

Gráficos de Risco - Ponto Central.

Os gráficos de risco geralmente são centralizados com o preço atual da ação no centro do diagrama. No diagrama acima, o preço atual da ação é de US $ 11,50, com ponto de equilíbrio em US $ 13. Ponto de equilíbrio é o ponto no Gráfico de Risco, ao longo do Eixo X, onde o Eixo Y é igual a zero. Isso significa que quando o estoque sobe para $ 13, a opção não aumenta nem diminui em valor.

Gráficos de Risco - Eixo-X.

O eixo X ou eixo horizontal representa uma faixa de preços de ações. O intervalo entre os preços é geralmente tão amplo quanto permitir a representação completa da ação do preço da opção. O preço real só é importante ao determinar os preços exatos do ponto de equilíbrio ou os pontos exatos onde ocorre o maior lucro ou perda. Caso contrário, basta saber que os preços das ações diminuem para a esquerda e aumentam para a direita. À medida que o Gráfico de Rish se move para a direita, a linha do gráfico informa o que acontece com o preço da opção à medida que os preços das ações aumentam.

Gráficos de Risco - Eixo Y.

O eixo Y ou eixo vertical representa o lucro ou a perda da posição da opção. Quanto mais alto ao longo do eixo Y, maior o lucro. Quanto mais baixo ao longo do eixo Y, maior a perda.

Gráficos de risco - linha de gráfico.

A Graph Line representa a ação de lucro / perda da posição em todo o espectro de preços de ações e é o elemento mais importante em um Gráfico de Risco. Uma olhada na forma formada pela linha gráfica informa instantaneamente um caminhão de informações para um praticante de negociação de opções aprendidas.

Gráficos de risco de negociação de opções - 2 tipos.

Existem dois tipos principais de gráficos de risco de negociação de opções. Perfil Gráficos de Risco e Gráficos de Risco Detalhado.

Gráficos de Risco - Gráficos de Risco de Perfil.

Perfil Os gráficos de risco são gráficos de risco criados para representar as características de risco / recompensa de uma estratégia de negociação de opção ou posição sem números específicos adicionados a ela. Pretende-se dar ao negociador de opções uma ideia de como a estratégia ou posição de negociação da opção particular se comportará antes de ser realmente executada. Abaixo estão 2 exemplos de gráficos de risco de perfil.

O Gráfico de Risco à esquerda indica instantaneamente que é uma estratégia com lucro ilimitado para cima e para baixo e o gráfico de risco à direita indica instantaneamente que é uma estratégia de negociação de opção ou posição com perda limitada mas ganho ilimitado.

Gráficos de Risco - Gráficos de Risco Detalhado.

Gráficos de risco detalhados são gráficos de risco que são construídos usando softwares de negociação de opções especiais, exibindo preços exatos e números para que o negociador da opção possa estudar e manipular os gráficos para chegar a um perfil de gráfico de risco que seja adequado ao objetivo de investimento. Esta é uma ferramenta de negociação de opções extremamente profissional que os operadores de opções de veteranos usam para gerenciar posições de opções muito grandes e complexas ou para chegar a estratégias de opções de combinação complexas e personalizadas. Abaixo está um exemplo de gráficos detalhados de risco.

Gráficos de risco de negociação de opções - Leitura de gráficos de risco de perfil.

Ao contrário dos gráficos de risco detalhados, os gráficos de risco de perfil não têm números. A finalidade de um gráfico de risco de perfil é dar uma impressão do seguinte:

1. Se o risco / recompensa de uma estratégia de negociação de opções é limitado ou ilimitado.

2. Em qual direção a ação deve resultar em lucro.

3. Onde estão os pontos de equilíbrio em relação ao preço atual da ação.

Se o risco / recompensa é limitado ou ilimitado.

Para descobrir se o risco / recompensa de uma estratégia de negociação de opções é limitado ou ilimitado por meio de um Gráfico de Risco de Perfil, seria possível ver a extremidade superior e inferior da linha do gráfico. Se a extremidade superior da linha do gráfico estiver apontando para o céu, é uma estratégia de negociação de opção com potencial de lucro ilimitado. Se a extremidade superior da linha do gráfico estiver apontando para o lado, horizontalmente, isso significa que é uma estratégia de negociação de opção com potencial de lucro limitado e não aumentará de preço quando um determinado preço da ação for atingido.

Por outro lado, se a extremidade inferior da linha do gráfico de risco de perfil estiver apontando para o solo, é uma estratégia de negociação de opção com potencial de perda ilimitado. Se a extremidade inferior da linha do gráfico de risco de perfil estiver apontando lateralmente, horizontalmente, isso significa que é uma estratégia de negociação de opção com potencial de perda limitado e não perderá mais dinheiro além de um determinado preço de ação ter sido atingido.

Qual direção é lucro.

Uma estratégia de negociação de opções gera lucro quando a linha do gráfico de risco de perfil cruza acima do eixo X (eixo horizontal). Lembre-se de que o centro de um gráfico de risco é o preço das ações em vigor quando o gráfico é construído e o preço das ações aumenta para a direita e diminui para a esquerda. Se a linha do gráfico de risco de perfil cruzar acima do eixo X para a direita, isso significa que o preço da ação precisa aumentar para gerar lucro. Se a linha do gráfico de risco de perfil cruzar acima do eixo X à esquerda, isso significa que o preço da ação precisa diminuir para gerar lucro. Em estratégias de negociação de opções voláteis, a linha do gráfico realmente cruza acima do eixo X ambos à esquerda e à direita. Um bom exemplo é o gráfico de risco do perfil Long Straddle acima.

Qual direção é ponto de equilíbrio.

O ponto de equilíbrio de uma estratégia de negociação de opções é apresentado em um gráfico de risco de perfil como o ponto em que a linha do gráfico toca o eixo X (eixo horizontal). Este é o ponto em que a posição de opção não ganha nem ganha dinheiro. Em estratégias voláteis e neutras, há mais de um ponto de equilíbrio. Onde o ponto de equilíbrio está em relação ao centro do gráfico de risco do perfil, você indica em qual direção o preço da ação deve ir para que a posição seja equilibrada.

Juntando Tudo.

Juntando tudo, o Gráfico de Risco de Perfil da Long Condor Spread abaixo nos diz que é uma estratégia de negociação de opções com:

1. Lucro limitado e perda limitada.

2. Lucro que ocorre quando o estoque fica estagnado ou dentro de um intervalo apertado em relação ao preço atual da ação.

3. O ponto de equilíbrio é quando o estoque sobe ou desce significativamente, além do qual a posição começará a perder dinheiro.

Gráficos de Risco de Negociação de Opções - Construindo um Gráfico de Risco.

Construir um gráfico de risco muito abrangente, representando uma estratégia de negociação de opções de combinação real, requer a ajuda de softwares para calcular o preço exato da opção, especialmente antes da expiração. Aqui vamos ensinar-lhe como construir um gráfico de risco simples representando uma longa posição de chamada na expiração passo a passo.

Passo 1 - Fazendo os cálculos.

Primeiro de tudo, precisamos estabelecer todos os cálculos para a estratégia de opção Long Call.

Assumindo QQQQ é $ 40 agora com sua opção de chamada de $ 40 de janeiro custa $ 2,00. Nós decidimos comprar 1 contrato de Jan40Call.

Ponto de equilíbrio = $ 40 + $ 2 = $ 42,00.

Lucro Máximo = ilimitado.

Perda máxima = $ 2,00 x 100 = $ 200 quando o QQQQ expira a $ 40 ou menos.

Lucro em $ 45 = $ 45 - $ 42 = $ 3 x 100 = $ 300.

Etapa 2 - Desenhando o Eixo.

Primeiro de tudo, desenhe o eixo X e Y.

Etapa 3 - Rotulando o Eixo.

Para o eixo X, colocamos o preço atual da ação de US $ 40 no centro e, em seguida, obtemos incrementos de US $ 1, certificando-nos de cobrir além do ponto de equilíbrio de US $ 43. Para o eixo Y, garantimos que o eixo Y cubra pelo menos até US $ 300.

Etapa 4 - Marcando os principais pontos.

Marque no gráfico o ponto de equilíbrio, lucro em US $ 45 e ponto máximo de perda.

Passo 5 - juntando os pontos.

Junte-se aos pontos no gráfico de risco juntos e está pronto!

CBOE: Estratégias de opções semanais.

Opções Opções de Estratégias.

As opções semanais costumam ser algumas das opções mais ativamente negociadas. Mas quando as opções semanais fazem sentido para negociar? Junte-se a Peter Lusk, instrutor sênior do The Options Institute, neste webinar gravado, enquanto discutia o Weeklys e como algumas estratégias usando essas opções de curto prazo poderiam se encaixar em um plano de negociação geral.

Lições Relacionadas.

Assista a este vídeo para saber como usar a calculadora e visualizar informações que podem ser usadas para refinar sua estratégia de ações ou opções.

A análise técnica é um método de avaliação da atividade do mercado, como preços e volumes passados, para ajudar a identificar padrões ou eventos que podem ajudar a sugerir atividades futuras. Aprenda como acessar, selecionar e aplicar padrões técnicos e eventos a um gráfico.

Opções na Fidelity.

A pesquisa de opções ajuda a identificar potenciais investimentos em opções e ideias de negociação com fácil acesso a telas pré-definidas, ferramentas de análise e comentários diários de especialistas.

A negociação de opções acarreta riscos significativos e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas carregam riscos adicionais. Antes de negociar opções, por favor leia Características e Riscos das Opções Padronizadas. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem várias compras e vendas de opções, como spreads, straddles e collars, em comparação com uma única opção de negociação.

As opiniões expressas são da data indicada e podem mudar com base no mercado e em outras condições. Salvo indicação em contrário, as opiniões fornecidas são as do orador ou autor, conforme aplicável, e não necessariamente as da Fidelity Investments.

Laboratório de Estratégias de Opção.

Insira suas previsões de preço ou volatilidade para um subjacente e o Option Strategy Lab retornará uma lista de estratégias de opções únicas e complexas que serão potencialmente lucrativas com base na previsão.

Para abrir o laboratório de estratégia de opções.

No Mosaic, use o menu suspenso Nova janela, selecione Análise de opções e, em seguida, Option Strategy Lab. No TWS Clássico, use o menu Ferramentas de negociação e selecione Option Strategy Lab.

Quando você abre o Option Strategy Lab pela primeira vez, o Strategy Scanner é aberto para permitir que você insira seus dados de previsão.

Para preencher o laboratório de estratégia de opções.

1. & # 160; No Strategy Scanner, insira o subjacente.

2. & # 160; Defina sua previsão, incluindo:

O intervalo, entre agora e um último dia de negociação selecionado. Preço ou Volatilidade como o driver de previsão. A ação prevista do preço ou volatilidade. Escolha entre: Drop Rise Be rangebound Mover pelo menos O incremento e a unidade (escolha de valor ou porcentagem)

3. & # 160; Se desejar, filtre seus resultados por Premium, Delta, Strike ou Last Trading Day. Você pode selecionar vários filtros e definir vários valores em cada filtro.

4. & # 160; Clique em Concluído para preencher o laboratório.

Entrada de pedido.

A estratégia selecionada no scanner preenche o painel Entrada de Pedidos. Cada vez que você seleciona uma nova estratégia, o painel Entrada de Pedidos é preenchido novamente.

Modifique os parâmetros do pedido na seção Entrada do Pedido, na parte inferior do painel, e clique em Enviar para negociar a estratégia. Antes de enviar o pedido, você pode analisar a estratégia baseada em previsão usando as tabelas e gráficos.

Analise as estratégias no scanner.

Com base em sua previsão, o mecanismo de varredura retorna uma lista de opções ou estratégias de opções complexas que serão potencialmente lucrativas se sua previsão estiver correta. Alguns campos no scanner incluem:

Índice de Sharpe - a medida do excesso de retorno (o prêmio de risco) por unidade de desvio para a estratégia.

Taxa de retorno / risco - a relação entre o ganho potencial máximo e a perda potencial máxima.

Probabilidade de Lucro - o mercado implicou probabilidade de qualquer ganho.

Ganho Potencial Máximo.

Ganho Potencial Máximo como Porcentagem do seu Investimento.

Perda Potencial Máxima.

Perda Potencial Máxima como Porcentagem do seu Investimento.

Break Even Point - o (s) preço (s) subjacente (s) exigido (s) para que uma estratégia seja equilibrada.

Mantenha o mouse sobre um valor em qualquer campo para ver a definição. Adicione mais campos clicando no ícone Configurar chave inglesa e selecionando Configurar colunas.

Analise o preço alvo.

O gráfico de preço-alvo mostra o preço subjacente atual destacado em amarelo e o preço-alvo baseado em sua previsão em vermelho.

A área sombreada a azul representa a faixa de preço estimada para um desvio padrão. Arraste a linha pontilhada para alterar a data de expiração.

Compare o desempenho da estratégia.

Cada estratégia verificada no scanner é representada no gráfico de comparação.

Por padrão, o gráfico está definido para a data de hoje, mas você pode escolher o último dia de negociação especificado em sua previsão ou qualquer data entre hoje e o último dia de negociação.

Detalhe da Estratégia.

Os gráficos de Detalhes de desempenho fornecem uma visão aproximada da opção ou estratégia selecionada no scanner. Use o seletor para alterar a categoria de comparação.

O último dia de negociação é determinado pela data em sua previsão e pode ser alterado alterando a data na Comparação de Desempenho ou arrastando a linha de data no gráfico de Preço de Destino.

Calculadora de pagamento de estratégia de opção.

Pagamento único de $ 25.

Como funciona? & Amp; Screenshots.

Se você estiver analisando uma negociação específica, poderá inserir avisos, tamanhos de posição e preços iniciais nas células amarelas. Se você não tiver em mente preços específicos e quiser apenas explorar uma nova estratégia, os avisos e preços de exemplo serão carregados automaticamente.

Você também pode definir um preço subjacente específico e ver valores e lucros ou perdas para opções individuais e a posição inteira a esse preço:

No canto superior direito, você pode ver o lucro máximo, a perda máxima e a relação risco-recompensa. Isso é muito útil para avaliar negociações potenciais. Você também pode ver pontos de equilíbrio e lucro ou perda em cada golpe:

Por padrão, o gráfico mostra o lucro ou prejuízo agregado para toda a posição. Você também pode exibir as pernas individuais:

Para explorar uma determinada área de preços com mais detalhes, você pode facilmente ajustar a escala do gráfico clicando nos botões:

É muito simples & # 8211; células amarelas para entrada do usuário, células verdes para resultados. Instruções detalhadas estão disponíveis no guia do usuário (em pdf), que você também obterá.

estratégia de opções.

Ao negociar opções futuras, você não possui uma volatilidade implícita. Você precisa calcular o IV calculando (volaCloseToday - volaLowest-52weeks) / (volaHighest-52weeks - volaLowest-52weeks). Se o IVR estiver acima de 40%, você deve pensar em verificar o prêmio de opções, já que o prêmio é atualmente maior do que nos dias anteriores. Para ver, se o.

Estou realmente antecipando uma quebra desta linha de tendência em direção ao objetivo de alta de 186,00 / 188,00 / 192,00. Agora eu só consideraria entrar neste comércio possivelmente para o nível de 178.00 / 180.00 dependendo do volume. No entanto, acho que uma ruptura neste estoque para o nosso TP é provável! Volume: 19.844M EPS: 6.27 Valor de Mercado: 513.081B P / E: 28.67 TP:.

tsla agora 323 $ e vai cair para 250 antes do final de fevereiro boa sorte.

Vender a US $ 155 para fevereiro por US $ 0,55 ou mais. Parece que estará próximo se o mercado continuar vendendo. Há suporte em torno de US $ 160 no SMA de 200 dias.

A MU abriu e fechou abaixo de sua SMA de 100 dias no período diário. Eu posso definitivamente ver mais alguns downside para baixo para $ 39 e talvez até o SMA de 200 dias no período de tempo diário, que é também o EMA de 50 dias no período de tempo semanal. Gráfico semanal: tradingview / x / e2DG4W3K / Considerando uma venda de US $ 37 de fevereiro para um limite de US $ 0,40 ou melhor. Eu não me importaria.

$ NFLX Fev 250 opções de chamadas acima de 1.900% em uma semana. Demorou bitcoin um ano inteiro para fazer esse tipo de retorno.

Análise de Tendências: - & gt; Parece estar quebrando a resistência em $ 215. Lucros fortes provavelmente permitirão que o preço seja atingido. - & gt; Acertar o suporte hoje cedo em torno de US $ 208 Indicadores & amp; Overlays: - & gt; MACD procurando cruzar perto de 0 - & gt; DMI + procurando cruzar DMI - em uma tendência ascendente - & RS; mostrando resistência em 40 e subindo de volta para a faixa de 80.

Uma estratégia simples, mas eficaz, para uma renda mensal: Conceito subjacente: a) Estratégia - Escrever boas opções de compra e venda simultaneamente. b) Seleção de greve - Ligue e coloque greves aproximadamente acima / abaixo de 100 pontos do preço de mercado no momento da entrada. c) Posição da posição de ajuste - para cada 100 pontos ou quase 100 pontos de mudança.

O desempenho excepcional do BABA parece ser de três posições. Embora a tendência de longo prazo permaneça alta, as fotos de curto e médio prazo parecem ter sido reduzidas. A empresa deve anunciar os lucros em 1 de fevereiro antes de abrir o mercado e eu esperaria que esse catalisador fosse longo, para o caso de qualquer desapontamento fundamental nos derrubar para confirmar os pobres,.

O BACKDROP GE fechou em US $ 32,25 em 20 de dezembro de 2016, no topo de seu canal comercial de longo prazo. A ação perdeu 50% desde, fechando às 16h26 de ontem. Essa queda tem sido feia, com grande volume de vendas, especialmente mais recentemente. Não há como dizer quanto menor o estoque vai. Atualmente, o estoque parece oversold em todos os prazos e pode estar pronto para.

Detalhes do negócio: 65/60 Coloque o crédito vertical espalhado @ $ 1,00 Prob. de Lucro Máximo = 70,13% Prob. de perda máxima = 10.10% de break-even @ $ 64.00 119 D. T.E. Plano de comércio: Entrada por sobrevenda + suporte / análise de resistência Espera nível de suporte de US $ 68,00 para sobreviver a um possível teste antes do relatório de ganhos da próxima semana para uma continuação de tendência de alta antes do vencimento de 18 de maio. Usando.

O AMANHECER DOS GERENTES DE ATIVOS Conforme discutido no final do ano passado, 2018 deve ser o ano dos corretores e gestores de ativos (por favor, assista as idéias abaixo). Neste contexto, e com um rendimento de dividendos de 6,36%, o BX é provavelmente uma das melhores operações de gestão de ativos por aí. A tendência tem sido forte em todos os prazos e o estoque está tentando a.

Com mais de 20% de movimento para o lado positivo nos últimos 29 dias, acho que é hora de OIH ter algum tipo de recuo ou correção. As últimas 5 velas não puderam ser fechadas fora da Upper Bollinger Band, então parece que ela está perdendo força e, provavelmente, voltará ao menos na linha média. Implied Volatility Rank está em 54, então eu vendi o 28/27 Put Ratio Spread (2 Short Puts.

Por favor, leia a caixa, leia os comentários e gerencie seus próprios riscos. Eu recomendo depois de opções de ER (vender antes do ER para evitar riscos), ou o salto para este comércio. Esteja ciente de que isso não é um ganho garantido, mas uma boa estimativa de como o estoque pode ter um desempenho maior.

O Índice de Volatilidade Implícita do IYR está em 65 e com um movimento de baixa de cerca de 6% nos últimos 20 dias, espero que vamos iniciar uma correção em breve em torno da área de valor. Então decidi vender um Strangle para ganhar algum prêmio. Com 37 dias para expiração eu vendi o 80/76 Strangle por 0,95 crédito. Isso me dará 58% de probabilidade de ganhar dinheiro, mas se eu fechar.